本公司董事会及统统董事担保本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈 述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、确切性和完善性经受司法仔肩。山东金帝精细呆板科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于 2024 年 8月 29日召开第三届董事会第十三次聚会、第三届监事会第九次聚会，审议通过了《合于运用个人片刻闲置召募资金举办现金管造的议案》，协议公司正在不影响召募资金投资设计寻常举办的条件下，运用额度不超越国民币 4亿元（含本数）的个人片刻闲置召募资金举办现金管造，添置安宁性高、活动性好的保本型投资产物，包含但不限于银行机合性存款江南电竞、按期存款、大额存单江南电竞、告诉存款、固定收益凭证等，正在上述额度及运用刻期鸿沟内，资金能够滚动运用，运用刻期自公司第三届董事会第七次聚会审议通过举办现金管造的闲置召募资金准时偿还至召募资金专户并通告后十二个月内。保荐人对上述事项出具了明晰协议的核查主见，本次事项正在公司董事会审批权限鸿沟内，无需提交公司股东大会审批。现将全体环境通告如下：

　　经中国证券监视管造委员会《合于协议山东金帝精细呆板科技股份有限公司初度公斥地行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471号）协议注册，公司初度公斥地行国民币日常股 54,776,667股，每股面值国民币 1.00元，每股刊行代价为国民币 21.77元，本次刊行召募资金总额为国民币 1,192,488,040.59元，扣除不含税的刊行用度国民币 101,783,246.90元，召募资金净额为国民币1,090,704,793.69元。上述召募资金已一切到位，并经上会司帐师事情所（特别日常合股）审验，于 2023年 8月 30日出具《验资呈报》（上会师报字（2023）第 11246号）。

　　为标准公司召募资金管造和运用，掩护投资者权柄精密机械，公司对召募资金接纳专户存储管造，召募资金到账后江南电竞，已一切存放于经公司董事会照准开设的召募资金专项账户内，公司已与保荐机构、召募资金专户所正在银行签定召募资金三方或四方羁系契约。

　　截至通告披露日，公司初度公斥地行股票召募资金投资项目及召募资金运用设计如下：

　　公司对召募资金投资项目举办了变卦，全体实质详见公司于 2024年 4月 3日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝精细呆板科技股份有限公司合于变卦个人召募资金投资项目全体实践实质、实践地方的通告》（2024-019）、《山东金帝精细呆板科技股份有限公司合于变卦个人召募资金投资项目并投资设立全资子公司实践的通告》（2024-023）。

　　因为召募资金投资项目摆设需求必定周期，凭据公司召募资金的运用设计，公司的个人召募资金短期内存正在片刻闲置的情状。

　　为抬高公司召募资金运用功用和收益，正在不影响募投项目摆设和召募资金运用、不影响公司寻常坐褥规划及确保召募资金安宁的条件下，公司拟运用个人片刻闲置召募资金（含超募资金）举办现金管造，填没收司收益，保险公司股东权柄。

　　公司拟运用额度不超越 40,000万元（含本数）的个人片刻闲置召募资金（含超募资金）举办现金管造，有用期自公司第三届董事会第七次聚会审议通过举办现金管造的闲置召募资金准时偿还至召募资金专户并通告后十二个月内。

　　公司将按拍照合法则厉峻左右危急，投资对象为安宁性高、活动性好的保本型投资产物江南电竞，包含但不限于银行机合性存款、按期存款、大额存单、告诉存款、固定收益凭证等。投资危急可控，该等产物不得用于质押，不得用于证券投资为方针的投资动作。公司拟举办现金管造的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存正在联系合联。

　　公司董事会授权公司管造层正在上述现金管造额度鸿沟内，凭据实质环境全体统治实践合连事项并签定合连文献。

　　公司运用个人片刻闲置召募资金举办现金管造的所得收益归公司通盘，并厉峻遵从中国证券监视管造委员会及上海证券营业所合于召募资金羁系程序的条件管造和运用资金，现金管造产物到期后将本金及收益偿还至召募资金专户。

　　公司将遵从《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金管造和运用的羁系条件》《上海证券营业所股票上市法规》《上海证券营业所上市公司自律羁系指引第 1号——标准运作》等相合法则，实时执行音讯披露仔肩。

　　公司于 2024年 8月 29日召开第三届董事会第十三次聚会精密机械、第三届监事会第九次聚会，审议通过了《合于运用个人片刻闲置召募资金举办现金管造的议案》，保荐人对本事项出具了明晰协议的核查主见。本事项无需提交股东大会审议。

　　纵然公司拟添置的理资产物属于危急较低的投资种类，但金融市集受宏观经济的影响较大，不袪除该项投资受到市集动摇的影响；公司将凭据经济阵势以及金融市集的变更当令适量的介入，于是短期投资的实质收益弗成预期。

　　1、公司遵从计划、实施、监视本能相分辩的规定创办健康现金管造产物添置的审批和实施法式，有用发展和标准运转现金管造产物添置事宜，确保现金管造资金安宁。

　　2、公司厉峻听命郑重投资规定筛选投资对象，首要选拔光荣好、周围大、有本事保险资金安宁的刊行主体所刊行的产物。

　　3、公司财政部分合连职员将实时解析和跟踪现金管造产物投向、项目开展环境，如评估呈现存正在也许影响公司资金安宁的危急身分，将实时接纳相应保全程序，左右现金管造危急。

　　4、公司运用个人片刻闲置召募资金举办现金管造的投资种类不得用于股票及其衍坐褥品。上述投资产物不得用于质押。

　　5、公司独立董事、监事会有权对资金运用环境举办监视与搜检，需要时能够聘任专业机构举办审计。

　　公司本次运用个人片刻闲置召募资金举办现金管造正在确保召募资金安宁、不影响召募资金投资设计寻常举办的条件下发展，不会影响公司平通例划和召募资金投资项方针寻常实践，不存正在损害公司和股东好处的情状，亦不存正在变相改观召募资金用处的情状。通过对个人片刻闲置召募资金举办适度、当令的现金管造，能够抬高召募资金运用功用，填没收司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

　　监事会以为：公司本次运用个人片刻闲置召募资金举办现金管造，适应合连司法规矩、标准性文献及公司相合轨造的条件江南电竞，不存正在变相改观召募资金用处和损害股东好处的环境，不影响召募资金投资项方针寻常举办，且已执行了需要的计划法式，适应相合司法、规矩和标准性文献的法则。监事会协议公司运用个人片刻闲置召募资金不超越国民币 40,000万元（含本数）举办现金管造，运用刻期自公司第三届董事会第七次聚会审议通过举办现金管造的闲置召募资金准时偿还至召募资金专户并通告后十二个月内江南电竞，正在前述额度及运用刻期鸿沟内，资金能够轮回滚动运用。

　　金帝股份运用个人片刻闲置召募资金举办现金管造的事项仍然公司董事会、监事会审议通过，执行了需要的司法法式。金帝股份本次运用个人片刻闲置召募资金举办现金管造事项适应《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金管造和运用的羁系条件》《上海证券营业所股票上市法规》《上海证券营业所上市公司自律羁系指引第 1号——标准运作》等司法、规矩以及标准性文献和公司《公司章程》《召募资金管造轨造》的合连法则，不存正在变相改观召募资金运用用处的情状，不影响召募资金投资设计的寻常举办，或许抬高资金运用功用，不存正在损害公司和股东好处的情状。金帝股份(江南电竞603270)：山东金帝慎密机器科技股份有限公司关于操纵个人且自闲置召募资金实行现金执掌